金融实战<股票培训、期货、期权培训>操盘手培训中心   教育部批准书编号:GOV31DEN12IFR20040094O

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课程特色
    1、绕开传统期权盈亏图教学模式;2、结合大量实证回溯测试与实盘案例;3、穿插平时生活中各类比喻理解期权;4、用自主开发的复盘软件训练看盘感觉5、五天的专业投资顾问团队跟踪辅导。

国内独家操盘手浸润式学习模式

理论学习

职业化
操盘手养成计划

案例学习

120+经典
高胜率操盘案例

沙盘学习

操盘手
实盘实战演练

行动学习

师生群
实时互动交流

场景学习

中国操盘手
孵化基地观摩

七大学习维度

课程内容
完整展示

精美讲义

预习课程

随堂作业

课后检验

复习课程

学员
持续关怀

课程大纲
第一天

模块一:用最通俗的比喻带你走进期权

  • 我为什么选择期权交易作为我的职业生涯?
  • 为什么期权能把资产增值的命运尽量掌握自己手中?
  • 从生活中的三大比喻理解什么是期权?
  • 从生活中的三大比喻期权的三大分类?
  • 怎样快速地认识一张期权合约的合约要素?
  • 横看成岭侧成峰——为什么说期权是最为立体化的交易和风控工具?

模块二:期权交易行情现场演练

  • 期权交易界面是怎样的?如何看懂期权的T型报价?
  • 如何从T型行情的角度记忆期权合约的合约要素?
  • 如何从T型行情里解读各类期权的实战指标?
  • T型行情里必须学会的N种下单方式——横式下单、竖式下单、闪电下
    单、组合下单;
  • 如何在T型报价里快速找出可能的套利机会?
  • 透过交易端比较国内四大场内期权的规则异同(50ETF期权、豆粕期
    权、白糖期权、铜期权。

模块三:期权买方实战新思维

  • “我”为什么会成为期权的买方?
  • 买方盈亏图与实战交易关系究竟大吗?
  • 从开始到善后,期权买方的思维全过程是什么?
  • 实值vs虚值,近月vs远月,仅用两个指标告诉你应该买入哪一个期权合约?
  • 买期权能够像买股票那样金字塔补仓吗?
  • 实战中买入的期权浮亏后,“我”到底应该怎样善后?
  • 期权买方会失去什么——风险点揭示;
  • 近三年,我的期权买方N个实盘案例分享。

模块四:期权卖方实战新思维

  • “我”为什么会成为期权的卖方?
  • 卖方盈亏图与实战交易关系大吗?
  • 从开始到善后,期权卖方的思维全过程是什么?
  • 实值vs虚值,近月vs远月,仅用两个指标告诉你应该卖出哪一个期权合约?
  • 实战中卖出的期权浮亏后,“我”到底应该怎样善后?
  • 期权卖方不能触碰的红线是什么?——风险点揭示
  • 近三年,我的期权卖方实盘N个案例分享。

模块五:从方向走向波动率—双买双卖型期权策略实盘运用

  • 从方向走向波动率,什么样的期权策略可以称为波动率交易策略?
  • 什么时候“我”会用双买策略?
  • 重大事件前夕的埋伏——双买策略运用案例之一
  • 技术指标透露的天机——双买策略运用案例之二
  • 什么时候“我”会用双卖策略?
  • 怎样更好地优化双卖策略的建仓?——实盘N个案例分享
  • 双卖策略的阿基里斯之踵(Achilles heels)是什么?我们如何进行风控?
第二天

模块六:期权实盘基本功的进阶修炼

  • 四个角度帮您梳理期权买方与卖方究竟孰优孰劣?
  • 建立对保证金变动的直觉,快速估算保证金大小的方法;
  • 波动率的进一步认知——历史波动率、隐含波动率、预测波动率、已实现波动率
  • 波动率偏斜(Volatility Skew)的认知与案例解读
  • 波动率锥(Volatility Cone)的认知与案例解读
  • 从世界杯出发,怎样用大白话来牢记那些晦涩难懂的希腊字母?
  • 希腊字母对实战究竟重要吗?它会对实盘交易产生多大的影响?

模块七:期权程序与模型现场演示解说

  • 有一种慢牛里的Alpha只有期权人知道——备兑开仓策略绩效分阶段分析
  • 有一种策略的月胜率能超过80%,这可能吗?——卖方轮动策略绩效分阶段分析
  • 用期权保险究竟有多保险?——保护性认沽策略绩效分阶段分析
  • 有一种策略能降低期权保险的成本?——领口策略绩效分阶段分析
  • 领口策略的杠杆性替代——牛市价差组合绩效分阶段分析
  • 有一种策略叫做我不希望后市大涨?——比率认购价差组合绩效分阶段分析

模块八:免费的午餐——期权无风险套利策略全解析

  • 如何用10万本金获得三杯奶茶的收益?——“交割日送钱”策略的具体案例
  • 反常的价格倒挂——垂直价差与水平套利的原理与案例
  • 人工合成与原始本尊的误差——平价套利的原理与案例
  • 四腿期权之间的那些秘密——箱体套利的原理与案例
  • 不等式的名义——凸性套利的原理与案例

模块九:期权交易体系与风控体系的构建

  • 如何从不同角度评估一根净值曲线的好坏?
  • A股市场里的投资难点在哪里?用期权为何可以克服这些难点?
  • 为什么期权可以做出长期稳健的净值曲线?
  • 如何构建期权的交易体系?
  • 期权风控体系必须覆盖的三种场景是什么?
  • 我们每天的交易计划是怎样制定的?

模块十:现场互动与感悟分享

  • 构建组合策略的开平仓顺序有什么讲究?
  • 究竟买入单腿期权好,还是买入价差期权好?
  • 50指数成分股与50ETF期权保险对冲,会碰出怎样的火花?
  • 藏在期权交易里的七大黄金比例是什么?
  • 期权基金经理的盘前、盘中、盘后8小时

模块一:入门之道

  • 期权T型报价入门学习法;
  • 如何通过T型报价认识期权合约要素?
  • 如何通过T型报价认识实值、平值与虚值?
  • 从T型报价入手了解期权的四大基本操作;
  • 期权交易与风控必须要知晓的指标;
  • 如何仅用两个指标确定“我”该交易哪个合约?

模块二:买方之道

  • 买期权的人最大动机是什么?属于哪种交易思维?
  • 买期权的盈亏与胜率特征;
  • 买期权的常见入场信号有哪些?
  • 买期权浮亏后的善后指标和善后措施有哪些?
  • 过去的n个买方实盘案例;
  • 关于期权买方的感悟与心法。

模块三:卖方之道

  • 卖期权的人究竟图什么?属于哪种交易思维?
  • 卖期权的盈亏与胜率特征;
  • 卖期权的常见入场信号有哪些?
  • 卖期权浮亏后的善后指标和善后措施有哪些?
  • 过去的n个卖方实盘案例
  • 关于期权卖方的感悟与心法

模块四:双买之道

  • 什么是期权的双买策略?
  • 位移vs时间,双买策略赚的是什么,亏的是什么?
  • 双买策略运用前必须知晓的三个关键词;
  • 如何用均线构建双买策略的入场信号?
  • 双买策略建仓后,我们如何设置善后指标和善后措施?
  • 过去的n个实盘案例和策略感悟

模块五:双卖之道

  • 什么是期权的双卖策略?
  • 如何调整节奏把双卖策略做的更好?
  • 如何从均线角度确定“我”该双卖哪些合约?
  • 当双卖策略建仓后,遇到盘中突然跳水或拉升该怎么做?
  • 当双卖策略建仓后,遇到大幅跳空我们该怎么做?
  • 过去的n个实盘案例和策略感悟

模块六:价差之道

  • 什么是期权的价差策略?
  • 摆脱教科书的束缚,怎样从需求出发构建价差策略?
  • 期权独有的善后艺术——买期权的四种加仓与减仓的方式;
  • 期权独有的善后艺术——卖期权的四种加仓与减仓的方式;
  • 价差策略在风控中的优势——至少一个方向自带风控;
  • 傻瓜式每月滚动价差策略,长期能取得怎样的绩效?

模块七:保险之道

  • 什么是期权的保险策略?
  • 过去三年多来,50ETF与50期权搭配究竟会有多保险?
  • 过去三年多来,十大白马股与期权搭配究竟会有多保险?
  • 如何在实盘中科学地降低期权保险的成本?
  • 近四年年胜率100%的期权保险策略是什么?

模块八:收租之道

  • 什么策略可以视作期权交易里的“持房出租”?
  • 什么环境下可以考虑使用“持房出租”策略?
  • 国外“持房出租”策略的长期业绩如何?
  • 过去三年来,国内期权“持房出租”策略的长期绩效又如何?
  • 怎样提高“持房出租”策略的资金使用效率?

模块九:技术之道

  • MACD指标金叉死叉后,买卖期权的胜率几何?
  • KDJ指标金叉死叉后,买卖期权的胜率几何?
  • 均线之间发出什么信号后可以提升买入期权的胜率?
  • 为什么说期权交易对择时具有容错性?
  • 怎样运用均线把卖期权交易做的更好更稳健?

模块十:月末之道

  • 什么是月末OBPI策略?
  • 2017.12.27下午两点半的大逆转,当日实盘案例复盘回顾
  • 用数据说话——月末OBPI策略历史盈亏分布全面大回顾
  • 怎样在月末每天赚取三杯奶茶的收益?
  • 到期卖出深度虚值期权相关实盘案例回顾

5天实盘指导模块

  • 期权买方的入场信号;
  • 期权买方的风控信号与措施;
  • 期权卖方的入场信号;
  • 期权卖方的风控信号与措施;
  • 双买策略的建仓时机,风控信号与措施;
  • 如何根据均线格局进行双卖策略的建仓;
  • 盘中出现明显跳水或拉升时,双卖策略如何善后;
  • 开盘出现明显跳空缺口时,双卖策略如何善后;
  • 期权买方建仓后,如何运用价差策略灵活进行变相的加仓与减仓;
  • 期权卖方建仓后,如何运用价差策略灵活进行变相的加仓与减仓;
  • 持有与50指数高度相关的股票或ETF时,如何进行保险;
  • 持有与50指数高度相关的股票或ETF时,如何增厚收益;
  • 几个常见的技术指标发出信号时,如何灵活交易期权;
  • 月末或季末怎样使用OBPI策略;
  • 期权到期前几日怎样制定卖出深度虚值期权的交易计划;
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